洽洽食品股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

1、货币资金期末余额较期初余额增长85.79%,主要系本期经营积累增加所致;

2、预付款项期末余额较期初余额增加7176.72万元,主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致;

4、其他流动资产期末余额较期初余额增长32.09%,主要系本期支付委托贷款所致;

5、长期股权投资期末余额较期初余额增长107.95%,主要系本期对外投资所致;

6、其他权益工具投资期末余额较期初余额增长33.47%,主要系上市权益工具投资增加所致;

7、在建工程期末余额较期初余额增长41.14%,主要系滁州厂扩建项目金额增加所致;

8、长期待摊费用期末余额较期初余额下降50.45%,主要系经营租赁固定资产改良支出摊销所致;

9、其他非流动资产期末余额较期初余额增长170.59%,主要系本期预付设备款增加所致;

10、短期借款期末余额较期初余额增长400.72%,主要系本期信用借款增加所致;

11、应付票据期末余额较期初余额下降51.95%,主要系本期支付原料款增加所致;

12、应付账款期末余额较期初余额下降30.19%,主要系本期支付原料款增加所致;

13、合同负债期末余额较期初余额下降46.45%,主要系已收客户对价本期向客户转让商品所致;

14、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降51.83%,主要系上年度年终奖在本期发放所致;

15、其他应付款期末余额较期初余额增长39.63%,主要系员工持股计划暂未完成交易过户所致;

16、其他流动负债期末余额较期初余额下降32.09%,主要系本期支付前期预提费用较多所致;

17、其他综合收益期末余额较期初余额增长113.69%,主要系上市权益工具投资产生的其他综合收益所致;

18、其他收益本期发生额较上期发生额增长31.25%,主要系本期与递延收益相关的政府补助增加所致;

19、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长134.71%,主要系本期理财收益增加所致;

20、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降46.36%,主要系本期坏账准备冲销金额较上期减少所致;

21、资产处置收益本期发生额较上期发生额增加18万元,主要系本期出售长期资产所致;

22、营业外收入本期发生额较上期发生额增长92.99%,主要系政府补助增加所致;

23、营业外支出本期发生额较上期发生额下降48.35%,主要系同期疫情,公司对外捐赠所致;

24、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少37117.19万元,主要系本期理财投资现金净流入减少所致;

25、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加46913.71万元,主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准,公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额13.40亿元。经深交所“深证上[2020]1046号”文同意,公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“洽洽转债”,债券代码“128135”。

因公司实施2020年度权益分派方案,每10股派发现金红利8元(含税),除权除息日为2021年6月11日,可转债的初始转股价于2021年6月11日起由原来的60.83元/股调整为60.03元/股。具体内容详见披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。

2021年第三季度,洽洽转债因转股减少448张(因转股减少的可转换公司债券金额为44,800元),转股数量为738股。截至2021年9月30日,剩余可转债张数为13,398,955张(剩余可转换公司债券金额为1,339,895,500元),未转换比例为99.9922%。具体内容详见公司2021年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于2021年第三季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2021-066)。

公司于2021年6月29日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《〈洽洽食品股份有限公司第六期员工持股计划(草案)〉及摘要》等议案,同意公司实施第六期员工持股计划。具体详见巨潮资讯网披露《第五届董事会第十二次会议决议的公告》(2021-041)。2021年8月24日一8月30日期间,公司第六期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计781,719股,占公司总股本的0.15%,成交金额为30,590,345.13元,成交均价约为39.13元/股,公司员工持股计划已完成二级市场股票的购买。2021年10月14日,公司回购专用证券账户所持有的公司股票通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第六期员工持股计划”专户,以37.92元/股过户806,962股(占公司总股本比例0.16%)。具体内容详见公司2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2021-068)。

1、公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司回购股份用途的议案》,同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”,调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。”除此外,其他内容均不做变更。具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司回购股份用途的公告》(公告编号:2021-060)。

2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案。

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